Pullback trading forex

Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais após uma tendência ativa empurrar mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis ​​com estratégias de retração, com quão agressivo esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis ​​para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback sejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo para novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para ganhos consistentes, especialmente no volume mais alto do que o normal, porque incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) cria um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Parou por uma semana e vende-se, desistindo de quase 50 da tendência de alta prévia. E vem em forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração de Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como a EMA de 50 dias, aumenta significativamente as probabilidades para um comércio de pullback bem-sucedido. Mesmo assim, você pode inserir retrocessos em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas (para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de fundos de hedge se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos com as especificidades desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings porque as jogadas de pullback sempre trazem o risco de imprimir níveis mais baixos nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). O óleo de Marathon (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio de alto volume cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de pullback de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda de compensação e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando as matemáticas lógicas que definiram seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar as técnicas, mais fácil é parar um pouco de carrapatos ou centavos por trás de um nível significativo de verificação cruzada. Você vai perder as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Estoque como uma biotecnologia junior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para um máximo de 52 semanas às 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissou no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação de preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e as quebras geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de poupança tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading). Negociação de pagamento Em regra, os participantes do mercado são divididos em vários grupos, Cada um deles prefere seus próprios métodos de negociação. É difícil dizer qual é a proporção exata de representantes de vários métodos. No entanto, tendemos a pensar que a maior parte do mercado adere à negociação de retração, apesar do fato de ser uma estratégia bastante arriscada. Os pullbacks ocorrem inevitavelmente porque o mercado não pode subir ou cair constantemente. O crescimento deve ser acompanhado pela queda, e vice-versa. Para determinar uma potencial retração no gráfico, é necessário analisar o mercado cuidadosamente com a ajuda de diferentes elementos. Neste caso, a análise técnica clássica com suas várias interpretações vem ajudar. Como você pode ver, o problema é grande o suficiente. Para desenvolver e implementar qualquer método de negociação, um conhecimento adequado da análise de mercado é essencial. No caso da análise de mercado com o uso da estratégia de negociação de pullback, é necessário escolher bem os elementos definitivos da análise técnica e definir os parâmetros desses elementos corretamente. O problema da teoria do pullback é que qualquer inversão contra a tendência atual pode ser interpretada por um comerciante como uma retração. No entanto, a mudança de velocidade pode acontecer, então o limite de detecção é bastante transparente. Tudo depende da sua abordagem individual. A estratégia mais simples e eficaz de negociação de pullback está sendo comprada perto do nível de suporte. Suas próprias linhas, bem como as médias móveis podem ser usadas como o nível de suporte. Além disso, você pode usar uma média móvel ou sua combinação. As médias em movimento e os níveis de suporte funcionam bem nesta estratégia, pelo que a maneira como elas são usadas não importa. A única questão é qual período para as médias móveis deve ser definido. Se você analisar esta questão mais de perto, cada comerciante se esforça para obter maior lucro. No entanto, o que é que, para obter grandes lucros, um comerciante deve usar prazos mais longos. Em primeiro lugar, isso dará a oportunidade de ter mais confiança no nível de suporte e, em segundo lugar, permitirá obter mais lucros. Se assim for, a estratégia em prazos mais longos merece mais atenção, portanto, na determinação de parâmetros das médias móveis, é recomendável seguir os valores de 50 e acima. Para cada par de moedas, você precisa escolher valores diferentes para médias móveis. Agora vamos discutir a estratégia simples com base em retrocessos. A primeira coisa que devemos fazer é estabelecer uma correspondência entre o gráfico diário e semanal. Pegue algum gráfico de par de moedas e defina a direção das tendências de acordo com as médias móveis. Os parâmetros das médias móveis devem ser definidos permitindo os recursos de um par de moedas. Por exemplo, será 50, 100 e 200. Em seguida, construa os níveis de suporte e resistência. Em segundo lugar, é necessário correlacionar a tendência semanal com a diária. Muitas vezes, os comerciantes usam os níveis de retração Fibonacci nesta estratégia comercial. Isso dá uma oportunidade para determinar o nível de suporte secreto no caso da redução dos preços. No entanto, o problema é que, apesar da simplicidade dos métodos, é bastante difícil implementar essa abordagem na negociação. A dificuldade reside no fato de que você precisa definir o nível de recuperação corretamente. É por isso que você deve prestar especial atenção à determinação desse nível. Em regra, as linhas de recuperação mais profundas merecem maior confiança, portanto, é recomendável seguir o nível de recuperação 62. Usando este nível, é necessário corresponder com as médias móveis, que devem estar na zona desse nível. Em terceiro lugar, certifique-se de usar componentes adicionais da análise técnica. Com relação à estratégia descrita, você pode usar RSI e Estocástico. No caso de redução de preços para o nível de suporte, recomenda-se levar em consideração os valores desses indicadores. Se a linha de indicadores está no momento presente na área de sobrecompra, será um bom sinal que significa uma breve inversão. Além disso, quando você analisa a situação, a análise do castiçal japonês funciona bem. O castiçal bullish na baixa esperada do pullback também é significativo. Em quarto lugar, a abertura da posição deve ser feita com os mesmos valores de todos os elementos. O preço deve atingir o nível de suporte enquanto isso o estocástico deve quebrar a área de sobrecompra e o castiçal deve ser formado na área de reversão potencial. Normalmente, o momento mais apropriado para abrir uma posição é quando você vê o castiçal confirmando sua suposição, ou seja, neste caso - castiçal de alta. A estratégia de negociação dada tem muitos seguidores. A vantagem é que ele funciona igualmente bem tanto com tendência ascendente como descendente. Um fator mais a favor desta estratégia é a análise de prazos superiores. Claro, não lhe asseguramos que a estratégia atual seja absolutamente ineficaz nos prazos de curto prazo. No entanto, a maioria dos comerciantes o usa como aplicado ao longo prazo. De qualquer forma, se você quiser usar essa estratégia na negociação intradiária, seu objetivo deve ser a busca pelos parâmetros efetivos para todos os elementos que você usa.