Opções comércio borboleta

AKA Leveraged Covered Call LEAPS Diagonal Spread NOTA: As linhas de lucro e perda não são diretas. Thatrsquos porque a chamada LEAPS ainda está aberta quando a chamada de curto prazo expira. Linhas retas e ângulos rígidos geralmente indicam que todas as opções na estratégia têm a mesma data de validade. A Estratégia que compra a chamada LEAPS dá-lhe o direito de comprar o estoque na greve A. A venda da chamada na greve B obriga-o a vender o estoque nesse preço de exercício se o seu número for atribuído. Esta estratégia funciona como uma chamada coberta, mas usa a chamada LEAPS como um substituto para possuir o estoque. Embora as duas jogadas sejam semelhantes, o gerenciamento de opções com duas datas de validade diferentes faz com que uma chamada coberta alavancada seja um pouco mais complicada para executar do que uma chamada coberta normal. O objetivo aqui é comprar uma chamada LEAPS que verá mudanças de preços semelhantes ao estoque. Então procure uma ligação com um delta de .80 ou mais. Como ponto de partida, ao procurar um delta apropriado, verifique as opções que são pelo menos 20 em dinheiro. Mas para um estoque particularmente volátil, você pode precisar ir mais fundo no dinheiro para encontrar o delta yourquore procurando. Alguns investidores favorecem essa estratégia por uma chamada coberta porque você não precisa colocar todo o capital para comprar o estoque. Isso significa que o prémio que você recebe para vender a chamada representará uma porcentagem maior do seu investimento inicial do que se você comprou o estoque de forma definitiva. Em outras palavras, o retorno potencial é alavancado. Claro, existem riscos adicionais a ter em mente também: LEAPS, ao contrário do estoque, expira. E quando o fazem, é possível que você perca todo o valor do seu investimento inicial. Ao contrário de uma chamada coberta (onde normalmente você não gostaria de ser atribuído na opção curta), ao executar uma folha de figueira, você não deseja ser atribuído na chamada curta, porque você não possui o estoque ainda. Você só possui o direito de comprar o estoque na greve A. Você wouldnrsquot quer exercer a longa chamada LEAPS para comprar o estoque por causa do valor de todo o tempo que você abandona. Em vez disso, você espera que sua chamada curta expire fora do dinheiro para que você possa vender outra, e depois outra, e depois outra até que a longa chamada LEAPS expire. NOTA: Se você estiver executando essa estratégia, a Wersquore tornará obrigatório que você leia as seções Como rolar e o que é o exercício inicial e por que acontece As dicas dos indivíduos Opções Alguns investidores optam por executar esta estratégia em um estoque caro Que eles gostariam de trocar, mas donrsquot quer gastar o capital para comprar pelo menos 100 ações. Se o preço da ação exceder o preço de exercício da opção curta antes do vencimento, você pode querer considerar fechar toda a posição. Se a estratégia foi implementada corretamente, você deve ver um lucro nesse caso. Se você for designado na chamada curta, donrsquot cometeu o erro de exercer a chamada LEAPS. Vença a chamada LEAPS no mercado aberto para que você capture o valor do tempo (se houver algum restante) juntamente com o valor intrínseco. Simultaneamente, compre o estoque para cobrir sua posição de estoque curto recém-criado. Esta é uma situação em que vale a pena ter um corretor que realmente entenda opções. Então, ligue para TradeKing e wersquoll ajudá-lo no processo. Compre uma chamada LEAPS em dinheiro, preço de exercício A Venda uma chamada de curto prazo fora do dinheiro, preço de exercício B Em geral, o preço das ações estará mais próximo do ataque B do que a greve A NOTA: Normalmente, o LEAPS A chamada será de um a dois anos a partir do vencimento, e a chamada de curto prazo será de 30 a 45 dias após a expiração. Quem deve correr ele Aprenda dicas comerciais estratégias de amplificação de especialistas TradeKingrsquos Top Dez erros de opções Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Chamadas de opção para qualquer condição de mercado Opção avançada O Top Five Things Opção de compra de ações Os operadores devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos Investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A opção Playbook Radio é trazida a você pelo TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. O TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral dos valores mobiliários da Ally Financial Inc. oferecidos pela TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Largo Put Butterfly Limited Risk A perda máxima para a borboleta longa é limitada ao débito inicial tomado para entrar no comércio mais comissões. A fórmula para o cálculo da perda máxima é dada abaixo: Perda Máxima Comissões Líquidas Líquidas Líquidas Perda A Perda máxima ocorre quando o preço do preço de greve subjacente da greve superior Longo Ponha ponto (s) de equilíbrio Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição longa da borboleta. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas. Upper Breakeven Point Strike Preço da mais alta greve Long Put - Prêmio Líquido pago Menor Nível de Fração do ponto Preço da greve mais baixa Longo Pague o prémio líquido pago Suponha que o estoque da XYZ seja negociado a 40 em junho. Um comerciante de opções executa uma borboleta longa colocando uma JUL 30 colocada para 100, escrevendo duas JUL 40 coloca por 400 cada uma e compra outra JUL 50 colocada para 1100. O débito líquido para entrar no comércio é 400, o que também é o seu máximo Possível perda. No vencimento em julho, o estoque da XYZ ainda está sendo comercializado em 40. O JUL 40 coloca e o JUL 30 coloca expira sem valor enquanto o JUL 50 coloca ainda tem um valor intrínseco de 1000. Subtraindo o débito inicial de 400, o lucro resultante é de 600, Que também é o lucro máximo alcançável. Resultados de perda máxima quando o estoque está negociando abaixo de 30 ou acima de 50. Aos 50, todas as opções expiram sem valor. Abaixo de 30, qualquer lucro das duas posições longas será neutralizado pela perda das duas peças curtas. Em ambas as situações, o comerciante de borboleta de longa colocação sofre perda máxima que é igual ao débito inicial levado para entrar no comércio. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de compra de ações, a borboleta de longo prazo é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros. As tarifas da Comissão de Comissões podem causar um impacto significativo no lucro ou perda global na implementação de estratégias de spreads de opções. Seu efeito é ainda mais pronunciado para a borboleta longa, pois há 4 pernas envolvidas neste comércio, em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que possuem apenas 2 pernas. Se você fizer operações de várias pernas com freqüência, você deve verificar a empresa de corretagem OptionsHouse, onde eles cobram uma taxa baixa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes às da longa borboleta, na medida em que também são estratégias de baixa volatilidade que possuem potencial de lucro limitado e risco limitado. Calendário de calendário neutro A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Os spreads curtos de borboleta são usados ​​quando a alta volatilidade é esperada para empurrar o preço das ações em qualquer direção. Long Call Butterfly A longa estratégia de borboleta também pode ser criada usando chamadas em vez de colocar e é conhecida como uma longa chamada borboleta. Wingspreads A propagação de borboleta longa colocada pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma infinidade de criaturas voadoras. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet